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【ETF动向】11月22日易方达中证国企一带一路ETF基金跌3.13%,份额增加100万份

发布日期:2024-12-20 05:49    点击次数:75

本站消息,11月22日,易方达中证国企一带一路ETF基金(515110)跌3.13%,成交额507.05万元。当日份额增加了100万份,最新份额为2.52亿份,近20个交易日份额减少200万份。当日资金净流出997.87万元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为3.35亿元。易方达中证国企一带一路ETF基金跟踪标的为中证国企一带一路指数,成立(2019-11-06)以来超额回报为20.72%,近一个月超额回报为0.38%,管理人为易方达基金公司,基金经理为刘树荣。